Новости криптовалют

Падение криптовалютного рынка продолжается — в субботу биткоин упал до $17,7 тысячи

В минувшую субботу биткоин упал до $17 749, а Ethereum снизился примерно до $897, так как владельцы криптовалют спешат избавиться от теряющих цену активов. За минувшую неделю две самые популярные криптовалюты на рынке упали более чем на 35 %, продолжая преодолевать психологические барьеры. В последний раз биткоин торговался на этом минимуме примерно в декабре 2020 года.

В воскресенье криптовалюты немного выросли, и сейчас биткоин торгуется на уровне $18 300, а Ethereum — $960. Биткоин достиг пика в ноябре, составив $68 789,63. В том же месяце цена Ethereum выросла до исторического максимума в размере $4891,70.

Эксперты объясняют обвал криптовалютного рынка, впервые с начала прошлого года рухнувшего ниже 1 трлн, макроэкономическими факторами. В их числе растущая инфляция и череда повышений ставок Федеральной резервной системой США. Четыре дня назад ФРС повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5–1,75 % годовых.

Криптовалютные компании сейчас стремятся максимально сократить расходы, поскольку инвесторы отказываются от самых рискованных активов, сокращая объёмы торгов. Сингапурская биржа Crypto.com недавно объявила о сокращении штата на 260 человек или 5 % штата, а Gemini заявила о грядущем увольнении 10 % персонала. В свою очередь, криптобиржа Coinbase объявила, что увольняет почти пятую часть своего штата из-за волатильности криптовалют.

У падения криптовалютного рынка пока не видно признаков замедления, поскольку распродажа биткоина и Ethereum продолжалась и в субботу. Это связано с тем, что хедж-фонды и криптовалютные компании столкнулись с проблемой неплатежеспособности.

С 22 июня Иран отключит электричество всем авторизованным криптомайнерам

Хотя использование криптовалют приносит немало пользы страдающему от санкций Ирану, властям страны приходится в очередной раз ограничить добычу криптовалюты местными «фермами» для того, чтобы снизить нагрузку на электрические сети.

С завтрашнего дня все 118 авторизованных государством криптоферм будут отключены от энергоснабжения перед сезонным скачком потребления электроэнергии. В норме биткоины активно используются Ираном для обхода инициированного США эмбарго, практически исключившего страну из международной финансовой системы.

В 2019 году Иран официально разрешил майнинг на своей территории с важными оговорками — получившие лицензии майнеры должны платить за электричество повышенную цену и, главное, продавать все добытые биткоины в местный центробанк. Тем не менее, Иран неоднократно приостанавливал работу майнинговых ферм для снижения нагрузки на энергетическую инфраструктуру. В частности, такое дважды случилось в прошлом году, когда энергопотребление достигало пиковых значений.

До этого майнеры чувствовали себя в стране вполне комфортно. По оценкам аналитиков компании Elliptic, в мае прошлого года на государство приходилось 4,5 % всех объёмов мирового майнинга биткоинов, а в январе текущего по другим оценкам этот показатель упал до 0,12 %.

В некоторых других странах майнерам приходится действовать скрытно. С июля по август прошлого года общий хэшрейт Китая составил 0 % от мирового после того, как в стране полностью запретили оборот криптовалют. Тем не менее, индустрия очень быстро начала восстанавливаться. По данным аналитиков Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), уже в сентябре 2021-го на Китай приходилось 30 % общемирового хэшрейта, а в январе этот показатель увеличился до 40 % — выше только у США.

Хотя о легализации криптовалют в Поднебесной пока не идёт и речи, подпольные майнеры используют «несетевые» источники электроэнергии и разбросанные по стране небольшие криптофермы. По мнению экспертов, по мере того, как проходило время, майнеры, по некоторым данным, использовавшие VPN-сервисы для сокрытия следов своей деятельности, стали меньше опасаться — этим, в частности, может объясняться резкое падение, а потом рост хэшрейта.

На днях Центробанк России допустил легализацию криптовалют в стране, но только для расчётов вне России. Даже если их деятельность будет официально регламентирована, использование цифровых активов в качестве платёжного средства внутри страны по-прежнему будет запрещено.

Майнерам пришлось продать все добытые в мае биткоины — с ноября прибыльность рухнула на 80 %

Из-за резкого падения стоимости биткоина промышленные майнеры были вынуждены изменить финансовую стратегию и продать все 100 % добытой в мае криптовалюты. Прибыльность майнинга значительно снизилась — курс биткоина вплотную подобрался к себестоимости добычи одной монеты. Устаревшие ASIC-устройства и вовсе начали работать в убыток.

Об изменениях в финансовой модели промышленного майнинга сообщила аналитическая компания Arcane Research: публичные компании, занимающиеся добычей биткоина в промышленных масштабах, продали 100 % криптовалютных активов, полученных в мае. Для сравнения, за первые 4 месяца 2022 года продавались от 20 % до 40 % биткоинов. Исследователи отмечают, что публичные майнинговые компании производят около 20 % от мирового хершейта, однако их действия отражают стратегию всей отрасли. А в июне ко всем добытым биткоинам майнеры, вероятно, начнут продавать и накопленные прежде запасы.

По версии Arcane, к настоящему моменту доходность от майнинга откатилась к уровню 2020 года — этому способствовали рост сложности и падение котировок крупнейшей криптовалюты. От максимальных значений на ноябрь 2021 года доходность ASIC-устройства Antminer S19 упала на 80 %, тогда как устаревшая модель Antminer S9 уже начала работать в убыток. Сегодня Antminer S19 демонстрирует чистую прибыль в $13 000 на один добытый биткоин при цене в $40 на 1 МВт·ч электроэнергии.

У промышленных майнеров есть в запасе около 46 тыс. биткоинов, и если будет принято решение распродавать их, это может способствовать дальнейшему падению котировок крупнейшей криптовалюты. Так, канадская майнинговая компания Bitfarms только за последнюю неделю продала 3 тыс. биткоинов, выручив за них около $62 млн — деньги пошли на оплату нового оборудования и погашение кредитов.

Криптовалютная фирма Celsius наняла консультантов на случай банкротства

Криптовалютная финансовая компания Celsius Network, приостановившая в июне вывод средств и переводы между счетами, наняла консультантов по реструктуризации из фирмы Alvarez & Marsal, чтобы те оказали помощь в случае запуска процедуры банкротства. Об этом сообщила в минувшую пятницу американская деловая газета The Wall Street Journal.

Celsius ранее заявила, что по состоянию на май её активы составляли $11,8 млрд при 1,7 млн пользователей. Для сравнения, в октябре прошлого года её активы насчитывали $25 млрд. Компания также привлекла специалистов юридической фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP для консультирования по возможным вариантам реструктуризации, сообщила The Wall Street Journal ранее в этом месяце.

Кроме того, Celsius ранее обратилась в глобальный инвестиционный банк Citigroup для консультирования по возможным путям выхода из ситуации, включая оценку предложения от конкурирующего крипто-кредитора Nexo, сообщает The Block. По словам информированных источников, Citigroup и Akin Gump рекомендовали Celsius объявить о банкротстве.

В свою очередь, ресурс CoinDesk сообщил в пятницу, что инвестиционный банк Goldman Sachs рассчитывает привлечь $2 млрд от инвесторов для покупки проблемных активов у Celsius. Как утверждают источники CoinDesk, банк надеется получить большие скидки пользуясь сложным положением Celsius в случае подачи компанией заявления о банкротстве.

Текущий квартал будет худшим для биткоина за всю историю, но аналитики сохраняют оптимизм

Похоже, что текущий квартал станет самым худшим для инвестировавших в биткоин за более чем десять лет функционирования криптовалютного рынка. Падение крупнейшей криптовалюты на 56 % является самым большим с третьего квартала 2011 года, когда биткоин только начинал набирать популярность, пишет Bloomberg.
За более чем 10 лет у биткоина было несколько стремительных взлётов и падений, при этом стоимость криптовалют росла по мере того, как они получали всё более широкое распространение, а сверхнизкие процентные ставки стимулировали принятие рисков. Однако нынешний медвежий рынок отличается значительным сокращением криптовалютного кредитного плеча, а также жёстким контролем со стороны регулирующих органов оборота цифровых активов, которые многие центробанки теперь считают угрозой для финансовой стабильности.

Безудержные спекуляции тоже ударили по криптовалютному рынку. Токен, который должен был быть привязан к доллару США, рухнул, почти мгновенно уничтожив примерно $40 млрд криптовалютного рынка. Несколько крипто-кредиторов были вынуждены заблокировать снятие средств, в связи с чем инвесторы оказались без средств. В связи с возникшей паникой крупные криптовалютные биржи начали сокращать персонал.

Тем не менее, некоторые аналитики начали говорить о признаках приближения дна. Сокращение доли заёмных средств, которое ускорило падение рынка в последние месяцы, возможно, не имеет большого смысла, утверждают аналитики JPMorgan Chase & Co. Они также указали на тот момент, что венчурное финансирование криптовалютного рынка «продолжалось здоровыми темпами в мае и июне».

«Биткоин добился хороших успехов за последние десять лет, достигая циклических минимумов каждые 90 недель», — сказал технический стратег Fundstrat Марк Ньютон (Mark Newton). Он предупредил, что в ближайшее время, согласно этому составному циклу, может наступить переломный момент, самое время для приобретения биткоина, поскольку после этого его курс взметнётся вверх.

Один из крупнейших криптовалютных хедж-фондов объявил о банкротстве

Криптовалютный рынок продолжает лихорадить, в связи с чем у его участников начались проблемы. Один из крупнейших в мире криптовалютных хедж-фондов Three Arrows Capital (3AC) подал в пятницу в Южном округе Нью-Йорка заявление о банкротстве в соответствии с главой 15 Кодекса США о банкротстве, сообщил Bloomberg. До этого в сети несколько недель ходили слухи о его неплатежеспособности.

Заявления о банкротстве в соответствии с главой 15 обычно подаются в случае ведения производства по делу за пределами США. Ранее стало известно, что суд на Британских Виргинских островах распорядился о ликвидации местного отделения Three Arrows. Для надзора за ликвидацией была привлечена американская фирма Teneo Restructuring. Согласно Bloomberg, подача заявления о банкротстве по главе 15 позволит 3AC защитить свои активы в США, даже если его активы на Британских Виргинских островах будут изъяты.

3AC занял крупные суммы средств у нескольких криптокредиторов, включая BlockFi, Celsius, Babel Finance и Voyager Digital, но не смог произвести выплаты по кредитам в оговоренные сроки. В связи с этим Voyager Digital выпустила в конце июня уведомление о дефолте 3AC, получившего у неё кредит в размере 15 250 биткоинов и $350 млн USDC. В свою очередь, фирма BlockFi заявила, что потеряла $80 млн из-за сделок с хедж-фондом.

Хедж-фонд 3AC со штаб-квартирой в Сингапуре был основан трейдерами Credit Suisse Чжу Су (Zhu Su) и Кайлом Дэвисом (Kyle Davies). В своё время он управлял активами на сумму около $10 млрд.

В Техасе из-за экстремальной жары майнеров попросили отключить фермы

С недавних пор Техас стал своеобразным раем для майнеров криптовалют, куда те устремились после запрета добывать криптовалюты в Китае. Льготы, долгосрочные договоры на поставку электричества, субсидии, обучение и многое другое — всё это позволило превратить штат в крупнейший в США центр по добыче цифровых денег. В то же время энергосистема Техаса оказалась не готова к работе в экстремальных условиях, и майнеры это почувствовали на себе.

Сообщается, что операторы энергосетей Техаса в лице Совета по надёжности электроснабжения Техаса (ERCOT) попросили жителей штата сократить потребление энергии для защиты энергосистемы. Подчеркнём, Совет обратился с просьбой как к крупным потребителям электричества (о реакции компании Samsung, в которой в Техасе производство, пока ничего не известно), так и к обычным гражданам. Крупным потребителям предписано ограничить поставки электричества на нужды производства, а гражданам рекомендовали поднять нижнюю границу температуры на кондиционерах.

Отдельное обращение ERCOT было к майнерам. Совокупно добыча криптовалюты в штате отбирает около 1 % электрических мощностей. С одной стороны, это немного. Но в кризисной ситуации, когда вся энергосистема может рухнуть, этот один процент может стать невосполнимым резервом. Положение усугубляется тем, что энергетическая сеть Техаса не подключена к энергосистемам других штатов и не может быть поддержана извне.

По данным ERCOT, майнеры в Техасе в целом пошли навстречу просьбе и остановили фермы. В совокупности эти потребители отбирали из сети порядка 1 ГВт мощности. При этом власти штата намерены предоставить на нужды майнинга к середине 2023 года ещё 5 ГВт мощностей, заманивая в штат «шахтёров» со всего мира. Как это будет сочетаться с ограниченными мощностями по выработке энергии, остаётся только догадываться. Вероятно, власти штата не ждут частых проявлений экстремальной жары (как нынешним летом), или экстремальных холодов, как было в феврале 2021 года.

Криптоплатформа Сelsius Network задолжала пользователям $4,7 млрд, а отдавать нечем

Один из крупнейших кредиторов в криптовалюте, компания Celsius Network, заблокировавшая месяц назад возможность снятия средств и проведения переводов, и объявившая вчера о банкротстве, имеет «дыру» в балансе в $1,2 млрд. Об этом сообщается в заявлении о банкротстве, поданном в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.

Как пишет газета Financial Times, для пользователей это означает, что они не смогут вернуть все свои деньги, переданные на депозит в Celsius, или не получат их вообще.

В своем заявлении о банкротстве Celsius указала обязательства в размере $5,5 млрд, из которых $4,7 млрд она должна своим инвесторам. Проблема заключается в том, что перечисленные Celsius имеющиеся активы на сумму $4,3 млрд большей частью неликвидны, и это даже при условии, что они были рассчитаны правильно. Большая часть активов Celsius представляет собой запасы её собственного одноимённого криптовалютного токена, который резко упал в цене в прошлом году. И около $1 млрд активов относятся к центру майнинга биткоинов компании.

Celsius предлагала очень высокие процентные ставки на депозиты в криптовалюте — в некоторых случаях до 18 %. Чтобы погасить такие ставки компания шла на риск, отсюда и потери.

Отчасти пользователи сами виноваты в сложившейся ситуации. Ведь, регистрируясь в Celsius, они соглашались с условиями обслуживания, которые позволяли компании заблокировать снятие средств в любой момент.

В условиях использования, указанных в договоре между Celsius и пользователями, прямо говорится, что в обмен на возможность получать вознаграждение за размещённые активы пользователи передают Celsius «все права и титулы» на свои криптоактивы, включая «права собственности» и право «закладывать, повторно закладывать, отдавать в залог, повторно закладывать, продавать, одалживать или иным образом передавать или использовать» любое количество такой криптовалюты. Кроме того, в договоре указано, что компания может «испытывать кибератаки, экстремальные рыночные условия или другие операционные или технические трудности, которые могут привести к немедленной остановке транзакций временно или навсегда».

Вместе с тем Celsius заявила, что хочет провести реорганизацию и восстановить деятельность. Хотя трудно представить, что кто-то захочет вложить свои деньги в компанию, которая умудрилась потерять громадную сумму денег, оставив клиентов ни с чем.

У майнеров началась капитуляция — за сутки продано биткоинов на $300 млн

В конце прошлой недели всего за сутки из кошельков, принадлежащих майнерам, было переведено на другие счета 14 тыс. биткоинов на сумму более $300 млн по текущему курсу, сообщила аналитическая компания CryptoQuant.

По данным CryptoQuant, за последние несколько недель майнеры продали наибольшее количество биткоинов с января 2021 года. Это явление, называемое «капитуляция майнеров», указывает на то, что майнеры распродают криптовалюту, чтобы покрыть текущие расходы на майнинг и остаться «на плаву». Распродаже способствовали падение цены биткоина и рост затрат на энергию, что сократило прибыль от майнинга.

«Учитывая рост стоимости электроэнергии и резкое падение цены биткоина, стоимость добычи биткоина для некоторых майнеров может быть выше, чем его цена», — сообщил аналитик Citi Джозеф Аюб (Joseph Ayoub).

Core Scientific, одна из крупнейших публичных компаний по добыче криптовалюты в США, продала почти все свои биткоины в июне — 7202 биткоина по средней цене $23 000. Гендиректор Майк Левитт (Mike Levitt) объяснил ресурсу CNBC, что, как и в любом другом бизнесе, майнерам биткоинов необходимо оплачивать свои счета, и это производится в долларах. Он отметил, что майнинг биткоина по-прежнему приносит прибыль — маржа составляет около 50 % по всей отрасли. На пике курса биткоина этот показатель составлял 80 %.

Левитт рассказал, что полученные от продажи биткоинов деньги в основном были направлены на расширение деятельности компании, включая покупку новых блоков ASIC и дополнительных мощностей ЦОД. Часть денег компания направила на погашение долгов и выплаты сотрудникам для покупки акций компании.

Цена биткоина упала ниже $22 000 — трейдеры потеряли $600 миллионов

Криптовалютные трейдеры снова наблюдают резкое снижение курса биткоина, который последовал за общей динамикой рынка и упал на 9,3 % до трехнедельных минимумов, которые оказались ниже $21 400. Это самое значительное падение за два месяца, поскольку ожидание ужесточения позиции ФРС и агрессивных действий против инфляции снизило доверие инвесторов к рисковым активам.

image.png

Рынки быстро реагируют на изменения в денежно-кредитной политике. Постепенное восстановление акций и криптовалютного рынка после обвала в мае-июне основывалось на уверенности рынка в том, что будет происходить повышение процентных ставок в течение 2022 года и будут приняты меры по сдерживанию инфляции. Это способствовало бы контролируемому возвращению к нормальной ситуации на рынках.

С 5 мая по 19 июня биткоин упал более чем на 50 %, с $39 676 до $18 958. Но затем начало происходить постепенное стабильное укрепление курса биткоина до отметки $24 000 к концу июля. Теперь это восстановление пошатнулось. Согласно данным компании Coinglass, сегодняшний спад привел к тому, что за последние 24 часа биткоин-трейдеры потеряли около 600 миллионов долларов.

Ожидания того, что ФРС повысит процентные ставки больше, чем планировалось ранее == и возросшие риски продолжения этой политики до 2023 года — означают, что т.н. индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) для биткоина сейчас составляет 33 пункта — на 9 меньше, чем 42 пункта на предыдущей неделе. Низкие показатели этого индекса указывают на усиление страха, в то время как более высокие показатели коррелируют с усилением жадности (и, соответственно, с более агрессивными инвестициями).

image.png

Биткойн может быть ведущей валютой по рыночной капитализации, но криптовалютный рынок намного больше его. Криптовалюта номер два, Ethereum, которая сейчас находится на волне ажиотажа и роста стоимости в связи с предстоящим завершением ее очередного обновления, упала на 9 %.

Другие перспективные криптовалюты, например, Algorand, упали на 10,5 %, а менее известные альткоины, такие как Filecoin FIL, подешевели на ошеломляющие 18,5 %. Криптовалюта Flow, недавно заключившая партнёрство с технологическим гигантом Meta*, упала в цене на 17 %. Токен Ethereum Classic (ETC), считающийся альтернативой Ethereum и который может получить вторую жизнь, благодаря майнингу на GPU, упал на 15 %.

Как и когда рынок скорректируется — никто не знает, это зависит в первую очередь от настроения инвесторов. Однако, учитывая, что инфляция все ещё остаётся неконтролируемой и возникают сомнения в том, что изменения в монетарной политике способствуют снижению темпов инфляции, стоит проявлять осторожность и не вкладывать больше, чем можно потерять.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

📺Пикник ТВ👍